| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 314.00 | 35 909.00 | 1 404.00 | 37 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 048.00 | 64 654.00 | 28 394.00 | 93 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 952.00 | 142 259.00 | 577 692.00 | 719 952.00 |
BZ Autres créances | 496 445.00 | 144 135.00 | 352 310.00 | 496 445.00 |
CF Disponibilités | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 583.00 | 286 394.00 | 1 027 189.00 | 1 313 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 632.00 | 351 048.00 | 1 055 584.00 | 1 406 632.00 |
CU Autres participations | 19 675.00 | 15 000.00 | 4 675.00 | 19 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 540 873.00 | | | 540 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
DL TOTAL (I) | 574 085.00 | | | 574 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 448.00 | | | 207 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 498.00 | | | 481 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 584.00 | | | 1 055 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 498.00 | | | 481 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 649.00 | 41 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022.00 | 93 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 13 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 37 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 296.00 | 3 731.00 | 4 373.00 | 50 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | | 1 390.00 | 15 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | 3 731.00 | 2 983.00 | 35 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 321.00 | 52 939.00 | | 89 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 135.00 | | 6 000.00 | 150 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 455.00 | 52 939.00 | 6 000.00 | 254 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 455.00 | 52 939.00 | 6 000.00 | 254 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 939.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
UX Autres créances clients | 308 720.00 | 308 720.00 | | 308 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 232.00 | 411 232.00 | | 411 232.00 |
VC Groupe et associés | 320 269.00 | 320 269.00 | | 320 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 712.00 | 1 216 397.00 | 22 315.00 | 1 238 712.00 |
VW T.V.A. | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 498.00 | 481 498.00 | | 481 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
ST Autres comptes | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 580.00 | | | 278 580.00 |