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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 602.00 | 56 748.00 | 3 854.00 | 60 602.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 900.00 | 44 177.00 | 5 723.00 | 49 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 856.00 | 207 279.00 | 9 577.00 | 216 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 667.00 | 81 629.00 | 917 037.00 | 998 667.00 |
BZ Autres créances | 199 312.00 | | 199 312.00 | 199 312.00 |
CF Disponibilités | 1 372 443.00 | | 1 372 443.00 | 1 372 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 663.00 | 81 629.00 | 2 495 033.00 | 2 576 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 518.00 | 288 908.00 | 2 504 610.00 | 2 793 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 200.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 94 764.00 | 129 564.00 | | 94 764.00 |
DH Report à nouveau | 118 368.00 | 32 911.00 | | 118 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 673.00 | 85 457.00 | | 85 673.00 |
DL TOTAL (I) | 370 947.00 | 285 274.00 | | 370 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 633.00 | 370 000.00 | | 351 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 854.00 | 34 158.00 | | 32 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 876.00 | 226 044.00 | | 352 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 431.00 | 328 745.00 | | 433 431.00 |
EA Autres dettes | 60 180.00 | 60 020.00 | | 60 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 689.00 | 529 865.00 | | 902 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 663.00 | 1 548 831.00 | | 2 133 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 610.00 | 1 834 106.00 | | 2 504 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 096 512.00 | 120 338.00 | 3 216 850.00 | 3 096 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 512.00 | 120 338.00 | 3 216 850.00 | 3 096 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 409.00 | 13 326.00 | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409.00 | 13 326.00 | | 6 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 409.00 | -10 721.00 | | -6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | 34 158.00 | | 32 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 961.00 | 2 038 234.00 | | 3 291 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 289.00 | 1 952 777.00 | | 3 206 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 673.00 | 85 457.00 | | 85 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 934.00 | | 4 922.00 | 211 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 132.00 | | 4 922.00 | 50 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 610.00 | 4 469.00 | | 101 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 385.00 | 1 363.00 | | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | 3 106.00 | | 46 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 829.00 | 100 000.00 | | 82 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 829.00 | 100 000.00 | | 82 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 876.00 | 352 876.00 | | 352 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 689.00 | 902 689.00 | | 902 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 900 996.00 | 900 996.00 | | 900 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
VB T. V. A. | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VC Groupe et associés | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 633.00 | 73 599.00 | 278 034.00 | 351 633.00 |
VI Groupe et associés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 419.00 | 1 204 219.00 | 1 200.00 | 1 205 419.00 |
VW T.V.A. | 244 420.00 | 244 420.00 | | 244 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 663.00 | 1 855 629.00 | 278 034.00 | 2 133 663.00 |