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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 131.00 | | 301 131.00 | 301 131.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 110 385.00 | 103 291.00 | | 110 385.00 |
DH Report à nouveau | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 275.00 | 7 093.00 | | -2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 202 541.00 | 204 815.00 | | 202 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 774.00 | 117 276.00 | | 97 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 804.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 590.00 | 119 876.00 | | 98 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 131.00 | 324 691.00 | | 301 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -488.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68.00 | 9 956.00 | | 68.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342.00 | 2 863.00 | | 2 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 275.00 | 7 093.00 | | -2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 815.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 557.00 | 19 859.00 | 77 708.00 | 97 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 590.00 | 20 882.00 | 77 708.00 | 98 590.00 |