| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 802.00 | 10 387.00 | 415.00 | 10 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 802.00 | 10 387.00 | 415.00 | 10 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 145 381.00 | | 145 381.00 | 145 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 133.00 | | 163 133.00 | 163 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 935.00 | 10 387.00 | 163 548.00 | 173 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 64 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166.00 | 1 593.00 | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 630.00 | 39 574.00 | | 48 630.00 |
DL TOTAL (I) | 134 496.00 | 145 866.00 | | 134 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 393.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 5 143.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 137.00 | 24 091.00 | | 18 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 051.00 | 29 627.00 | | 29 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 548.00 | 175 493.00 | | 163 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 051.00 | 29 627.00 | | 29 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 001.00 | 4 194.00 | 219 195.00 | 215 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 001.00 | 4 194.00 | 219 195.00 | 215 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | 1 866.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 8 500.00 | | 12 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 835.00 | 203 081.00 | | 220 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 205.00 | 163 507.00 | | 172 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 630.00 | 39 574.00 | | 48 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154.00 | | 10 802.00 | 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518.00 | 869.00 | | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 869.00 | | 9 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 1 175.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 187.00 | 11 794.00 | | 12 187.00 |
ST Autres comptes | 15 924.00 | 15 651.00 | | 15 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234.00 | 490.00 | | 234.00 |
YT Sous‐traitance | 8 486.00 | 3 300.00 | | 8 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 451.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 1 627.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 831.00 | 31 235.00 | | 36 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |