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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 803.00 | 562.00 | 241.00 | 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 699.00 | 69 935.00 | 126 763.00 | 196 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 502.00 | 70 498.00 | 152 004.00 | 222 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 204.00 | | 199 204.00 | 199 204.00 |
110 Total général Actif | 421 706.00 | 70 498.00 | 351 209.00 | 421 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 476.00 | | | 144 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |