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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 63 168.00 | 34 530.00 | 28 638.00 | 63 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 570.00 | 189 129.00 | 1 441.00 | 190 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 675.00 | 223 660.00 | 1 632 015.00 | 1 855 675.00 |
BT Marchandises | 122 330.00 | 1 226.00 | 121 104.00 | 122 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BZ Autres créances | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
CF Disponibilités | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 975.00 | 1 226.00 | 241 748.00 | 242 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 650.00 | 224 886.00 | 1 873 764.00 | 2 098 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 774 676.00 | | | 774 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DL TOTAL (I) | 858 388.00 | | | 858 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 048.00 | | | 296 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 414.00 | | | 541 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 212.00 | | | 143 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 376.00 | | | 1 015 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 764.00 | | | 1 873 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 376.00 | | | 1 015 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 455.00 | | 220.00 | 1 855 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 739.00 | | | 253 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 716.00 | | 220.00 | 21 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 236.00 | 6 424.00 | | 217 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 236.00 | 6 424.00 | | 217 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 048.00 | 296 048.00 | | 296 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 116.00 | 576 116.00 | | 576 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 848.00 | 94 356.00 | 12 492.00 | 106 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 376.00 | 1 015 376.00 | | 1 015 376.00 |