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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 874.00 | 1 017.00 | 2 857.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 655.00 | 31 298.00 | 1 086 356.00 | 1 117 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 988.00 | 31 298.00 | 1 237 690.00 | 1 268 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 557 356.00 | 519 487.00 | | 557 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 431.00 | 37 869.00 | | 57 431.00 |
DL TOTAL (I) | 658 787.00 | 601 356.00 | | 658 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 051.00 | 449 412.00 | | 393 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 15 106.00 | | 17 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 62.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 001.00 | 111 510.00 | | 113 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 470.00 | 66 598.00 | | 55 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 903.00 | 642 688.00 | | 578 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 690.00 | 1 244 044.00 | | 1 237 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 510.00 | | 5 368.00 | 1 115 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055.00 | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 1 117 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 28 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 032.00 | | | 1 075 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | | 2 717.00 | 26 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | 2 651.00 | 13 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 691.00 | 776.00 | 1 169.00 | 31 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 659.00 | 776.00 | 1 169.00 | 25 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 051.00 | 100 034.00 | 289 684.00 | 393 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 456.00 | 30 818.00 | 6 638.00 | 37 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 853.00 | 285 836.00 | 289 684.00 | 578 853.00 |