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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 368.00 | 22 933.00 | 17 434.00 | 40 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 128.00 | 25 711.00 | 220 417.00 | 246 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 147 043.00 | | 147 043.00 | 147 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 356.00 | 25 711.00 | 450 644.00 | 476 356.00 |
CU Autres participations | 200 940.00 | | 200 940.00 | 200 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -158 761.00 | | | -158 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 139.00 | | | -103 139.00 |
DL TOTAL (I) | -260 800.00 | | | -260 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 275.00 | | | 675 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 445.00 | | | 711 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 644.00 | | | 450 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 445.00 | | | 711 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 139.00 | | | -103 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 128.00 | | | 246 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 819.00 | 4 892.00 | | 20 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 819.00 | 4 892.00 | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 675 275.00 | 675 275.00 | | 675 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 227.00 | 83 184.00 | 2 042.00 | 85 227.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 445.00 | 711 445.00 | | 711 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
ST Autres comptes | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
YT Sous‐traitance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |