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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 257.00 | 86 797.00 | 659 460.00 | 746 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 173.00 | 31 998.00 | 62 174.00 | 94 173.00 |
BZ Autres créances | 1 736 620.00 | | 1 736 620.00 | 1 736 620.00 |
CF Disponibilités | 730 310.00 | | 730 310.00 | 730 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 104.00 | 31 998.00 | 2 529 105.00 | 2 561 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 361.00 | 118 795.00 | 3 188 565.00 | 3 307 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
CU Autres participations | 715 433.00 | 60 082.00 | 655 351.00 | 715 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 367.00 | | | -24 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 558.00 | | | 191 558.00 |
DL TOTAL (I) | 177 191.00 | | | 177 191.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 015.00 | | | 1 802 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
EA Autres dettes | 973 320.00 | | | 973 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 374.00 | | | 3 001 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 565.00 | | | 3 188 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 011.00 | | | 2 998 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -29 899.00 | | -29 899.00 | -29 899.00 |
FG Production vendue services | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 851.00 | | | -31 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 024.00 | | | 867 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 466.00 | | | 675 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 558.00 | | | 191 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 473.00 | | 6 785.00 | 779 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 002.00 | 719 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 002.00 | 746 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | 850.00 | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | | 146.00 | 22 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 755.00 | | 5 789.00 | 753 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 556.00 | 2 158.00 | | 24 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 166.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 999.00 | 1 991.00 | | 20 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 158.00 | 87 158.00 | |
6T Sur comptes clients | | 40 988.00 | 8 990.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 582.00 | 43 488.00 | 8 990.00 | 57 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 582.00 | 140 647.00 | 96 149.00 | 57 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 654.00 | 152 654.00 | | 152 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 320.00 | 973 320.00 | | 973 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 015.00 | 1 802 015.00 | | 1 802 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 691.00 | | | 1 704 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 902.00 | 1 792 523.00 | 42 379.00 | 1 834 902.00 |
VW T.V.A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 011.00 | 2 998 011.00 | | 2 998 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
ST Autres comptes | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |