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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 844.00 | | 1 014 844.00 | 1 014 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
CF Disponibilités | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 798.00 | | 345 798.00 | 345 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 642.00 | | 1 360 642.00 | 1 360 642.00 |
CU Autres participations | 1 014 844.00 | | 1 014 844.00 | 1 014 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 770.00 | 347 770.00 | | 347 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
DG Autres réserves | 344 379.00 | 195 092.00 | | 344 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 584.00 | 219 286.00 | | 160 584.00 |
DK Provisions réglementées | 9 292.00 | 6 721.00 | | 9 292.00 |
DL TOTAL (I) | 896 802.00 | 803 647.00 | | 896 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 212.00 | 505 022.00 | | 388 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 563.00 | 13 799.00 | | 57 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 358.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 489.00 | 41 428.00 | | 15 489.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 840.00 | 561 607.00 | | 463 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 642.00 | 1 365 255.00 | | 1 360 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 869.00 | 2 571.00 | | 20 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 631.00 | -2 571.00 | | 13 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 203.00 | 311 304.00 | | 271 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 619.00 | 92 018.00 | | 110 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 584.00 | 219 286.00 | | 160 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 652.00 | | | 1 033 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 808.00 | 1 014 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 808.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 844.00 | | | 1 014 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 104.00 | 509.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 104.00 | 509.00 | 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 721.00 | 2 571.00 | | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | 2 571.00 | | 6 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 191 936.00 | 191 936.00 | | 191 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 212.00 | 118 043.00 | 270 169.00 | 388 212.00 |
VI Groupe et associés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 672.00 | 200 672.00 | | 200 672.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 840.00 | 193 671.00 | 270 169.00 | 463 840.00 |