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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 573.00 | 609.00 | 1 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 197.00 | 573.00 | 36 624.00 | 37 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 614.00 | 573.00 | 129 041.00 | 129 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 173.00 | 34 400.00 | | 40 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 483.00 | 5 773.00 | | 5 483.00 |
DL TOTAL (I) | 47 856.00 | 42 373.00 | | 47 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 990.00 | 34 784.00 | | 30 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 5 074.00 | | 8 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 087.00 | 7 772.00 | | 14 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 990.00 | 273.00 | | 27 990.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 4.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 185.00 | 47 904.00 | | 81 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 041.00 | 90 276.00 | | 129 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 562.00 | | 625.00 | 37 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 37 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | 625.00 | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 258.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 258.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
UX Autres créances clients | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 924.00 | 1 174.00 | 2 750.00 | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |