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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 684.00 | 30 429.00 | 6 255.00 | 36 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 684.00 | 30 429.00 | 63 255.00 | 93 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 592.00 | 7 274.00 | 42 318.00 | 49 592.00 |
BZ Autres créances | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CF Disponibilités | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 539.00 | 7 274.00 | 112 265.00 | 119 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 223.00 | 37 703.00 | 175 521.00 | 213 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 40 251.00 | 26 831.00 | | 40 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 660.00 | 13 420.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 55 506.00 | 42 846.00 | | 55 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 735.00 | 22 293.00 | | 48 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | 39 841.00 | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 853.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 804.00 | 62 997.00 | | 51 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 014.00 | 125 985.00 | | 120 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 521.00 | 168 831.00 | | 175 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 014.00 | 125 984.00 | | 120 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 162.00 | | 165 162.00 | 165 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 162.00 | | 165 162.00 | 165 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 614.00 | 1 592.00 | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 313.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 791.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 167.00 | 200 909.00 | | 168 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 507.00 | 187 488.00 | | 155 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 660.00 | 13 420.00 | | 12 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 655.00 | | 1 029.00 | 92 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 655.00 | | 1 029.00 | 35 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 593.00 | 1 836.00 | | 28 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | 1 836.00 | | 28 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VI Groupe et associés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 1 111.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | 3 534.00 | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 16 715.00 | 17 322.00 | | 16 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
YT Sous‐traitance | 43 359.00 | 46 103.00 | | 43 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 2 634.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 3 745.00 | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 038.00 | 16 422.00 | | 14 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143.00 | 1 364.00 | | 1 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 008.00 | 95 053.00 | | 92 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |