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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | 744 649.00 | | 744 649.00 | 744 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BZ Autres créances | 364 765.00 | | 364 765.00 | 364 765.00 |
CF Disponibilités | 1 949 259.00 | | 1 949 259.00 | 1 949 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 923.00 | | 3 093 923.00 | 3 093 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 673.00 | | 3 094 673.00 | 3 094 673.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 170.00 | 2 158.00 | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 288.00 | 233 111.00 | | 162 288.00 |
DL TOTAL (I) | 205 158.00 | 275 970.00 | | 205 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 694.00 | 876 677.00 | | 881 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 290.00 | 6 514.00 | | 5 290.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 002 529.00 | 3 023 704.00 | | 2 002 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 514.00 | 3 907 095.00 | | 2 889 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 673.00 | 4 183 065.00 | | 3 094 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 514.00 | 3 907 095.00 | | 2 889 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 198.00 | | 962 198.00 | 962 198.00 |
FD Production vendue biens | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 174.00 | | 1 021 174.00 | 1 021 174.00 |
FM Production stockée | | | -399 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 488.00 | 95 193.00 | | 58 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 233.00 | 1 145 948.00 | | 822 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 945.00 | 912 836.00 | | 659 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 288.00 | 233 111.00 | | 162 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 695.00 | 881 695.00 | | 881 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 002 529.00 | 2 002 529.00 | | 2 002 529.00 |
UX Autres créances clients | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 765.00 | 364 765.00 | | 364 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 510.00 | 396 510.00 | | 396 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 515.00 | 2 889 515.00 | | 2 889 515.00 |