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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 397.00 | 38 999.00 | 10 398.00 | 49 397.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 302.00 | 40 289.00 | 11 013.00 | 51 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
110 Total général Actif | 97 946.00 | 40 289.00 | 57 657.00 | 97 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 377.00 | 198 010.00 | | 101 377.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 36.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 459.00 | 198 046.00 | | 101 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 028.00 | 117 129.00 | | 67 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 902.00 | 7 972.00 | | 20 902.00 |
242 Autres charges externes. | 27 475.00 | 44 377.00 | | 27 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -270.00 | | | -270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 2 401.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 753.00 | 4 038.00 | | 3 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 290.00 | 9 292.00 | | 8 290.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 98.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 410.00 | 197 306.00 | | 137 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 951.00 | 739.00 | | -35 951.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 201.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 318.00 | 551.00 | | 1 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 269.00 | -201.00 | | -34 269.00 |