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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 262 898.00 | | 2 262 898.00 | 2 262 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 042.00 | 22 296.00 | 6 854 745.00 | 6 877 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CF Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 809.00 | | 98 809.00 | 98 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 851.00 | 22 296.00 | 6 953 554.00 | 6 975 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 262 746.00 | | | 2 262 746.00 |
CU Autres participations | 4 591 847.00 | | 4 591 847.00 | 4 591 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 552.00 | 457 552.00 | | 457 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 048.00 | 1 100 048.00 | | 1 100 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
DG Autres réserves | 4 462 833.00 | 4 648 704.00 | | 4 462 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 775.00 | 515 328.00 | | 630 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 696 964.00 | 6 767 388.00 | | 6 696 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 514.00 | 193 784.00 | | 97 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 124.00 | 16 289.00 | | 152 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 7 860.00 | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 104 779.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 590.00 | 322 712.00 | | 256 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 554.00 | 7 090 100.00 | | 6 953 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 590.00 | 226 303.00 | | 256 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 19 147.00 | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 194.00 | 576 447.00 | | 662 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 419.00 | 61 119.00 | | 31 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 775.00 | 515 328.00 | | 630 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 050.00 | | 132 012.00 | 6 745 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 6 854 745.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 6 877 042.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722 754.00 | | 132 012.00 | 6 722 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 262 898.00 | 2 262 746.00 | 152.00 | 2 262 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VI Groupe et associés | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 280.00 | 2 354 128.00 | 152.00 | 2 354 280.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 590.00 | 256 590.00 | | 256 590.00 |