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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 800.00 | 939 549.00 | 310 251.00 | 1 249 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 015.00 | 1 358 667.00 | 183 349.00 | 1 542 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 815.00 | 2 298 216.00 | 493 600.00 | 2 791 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 773.00 | | 383 773.00 | 383 773.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 675.00 | | 637 675.00 | 637 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 491.00 | 2 298 216.00 | 1 131 275.00 | 3 429 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 660.00 | | | 264 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
DK Provisions réglementées | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
DL TOTAL (I) | 430 428.00 | | | 430 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 152.00 | | | 488 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 847.00 | | | 700 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 275.00 | | | 1 131 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 032.00 | | | 465 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 815.00 | | | 2 973 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 000.00 | 2 791 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 000.00 | 2 791 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 815.00 | | | 2 973 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 895.00 | 300 320.00 | 182 000.00 | 2 179 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 895.00 | 300 320.00 | 182 000.00 | 2 179 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 379.00 | | 16 922.00 | 147 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 379.00 | | 16 922.00 | 147 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
UX Autres créances clients | 383 773.00 | 383 773.00 | | 383 773.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 117.00 | 252 302.00 | 235 815.00 | 488 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 652.00 | | | 270 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 186.00 | 397 186.00 | | 397 186.00 |
VW T.V.A. | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 847.00 | 465 032.00 | 235 815.00 | 700 847.00 |