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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 100.00 | 2 700.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 226 836.00 | 86 083.00 | 140 753.00 | 226 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 368.00 | 77 645.00 | 34 723.00 | 112 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 670.00 | 15 015.00 | 50 655.00 | 65 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 694.00 | 180 842.00 | 228 851.00 | 409 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 508.00 | 34 499.00 | 50 009.00 | 84 508.00 |
BZ Autres créances | 288 616.00 | | 288 616.00 | 288 616.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 752.00 | 34 499.00 | 355 253.00 | 389 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 446.00 | 215 342.00 | 584 104.00 | 799 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 828.00 | -913 076.00 | | -759 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 710.00 | 153 248.00 | | -89 710.00 |
DL TOTAL (I) | -847 537.00 | -757 828.00 | | -847 537.00 |
DP Provisions pour risques | 76 337.00 | 212 513.00 | | 76 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 337.00 | 212 513.00 | | 76 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 488.00 | 287 626.00 | | 511 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 32 732.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 341.00 | 434 606.00 | | 509 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 216.00 | 374 136.00 | | 285 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 142.00 | 8 401.00 | | 12 142.00 |
EA Autres dettes | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627.00 | 3 647.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 305.00 | 1 141 147.00 | | 1 355 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 104.00 | 595 832.00 | | 584 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 488.00 | | | 511 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 713.00 | | 3 479 713.00 | 3 479 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 713.00 | | 3 479 713.00 | 3 479 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 516.00 | 537 365.00 | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516.00 | 537 365.00 | | 4 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 929.00 | 314 832.00 | | 321 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 514 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 929.00 | 829 476.00 | | 321 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 413.00 | -292 111.00 | | -317 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 288.00 | 3 330 799.00 | | 3 679 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 997.00 | 3 177 551.00 | | 3 768 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 710.00 | 153 248.00 | | -89 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 051.00 | | 49 223.00 | 365 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 800.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 031.00 | | 46 423.00 | 363 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |