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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709.00 | 2 973.00 | 1 736.00 | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | 3 455.00 | 663.00 | 4 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 097.00 | 6 428.00 | 2 669.00 | 9 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 035.00 | | 104 035.00 | 104 035.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 824.00 | | 263 824.00 | 263 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 921.00 | 6 428.00 | 266 493.00 | 272 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 2 135.00 | | 3 485.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 398.00 | 35 557.00 | | 50 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 439.00 | 26 992.00 | | 16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 170 322.00 | 164 683.00 | | 170 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979.00 | 19 333.00 | | 22 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 36 539.00 | | 48 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 962.00 | 18 818.00 | | 23 962.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 726.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 170.00 | 75 416.00 | | 96 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 493.00 | 240 099.00 | | 266 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 170.00 | 75 416.00 | | 96 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 358.00 | | 346 358.00 | 346 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 358.00 | | 346 358.00 | 346 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | 369.00 | | 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 715.00 | 15 489.00 | | 14 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 500.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 500.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 3 420.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 4 566.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 101.00 | 415 880.00 | | 350 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 661.00 | 388 888.00 | | 333 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 439.00 | 26 992.00 | | 16 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 415.00 | 6 509.00 | | 10 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 531.00 | | 827.00 | 19 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 260.00 | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 260.00 | 8 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 261.00 | | 827.00 | 19 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 034.00 | 1 654.00 | 11 260.00 | 16 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 034.00 | 1 654.00 | 11 260.00 | 16 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VI Groupe et associés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |