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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 139 390.00 | | 139 390.00 | 139 390.00 |
AP Constructions | 37 373.00 | 35 429.00 | 1 945.00 | 37 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 507.00 | 73 163.00 | 12 344.00 | 85 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 163.00 | 147 362.00 | 84 800.00 | 232 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 919.00 | 257 354.00 | 298 565.00 | 555 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 303 233.00 | | 303 233.00 | 303 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 111.00 | | 354 111.00 | 354 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 030.00 | 257 354.00 | 652 675.00 | 910 030.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 319 365.00 | | | 319 365.00 |
DH Report à nouveau | | 260 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 333.00 | 72 717.00 | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 370 948.00 | 341 901.00 | | 370 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 805.00 | 43 190.00 | | 56 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 11 015.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 367.00 | 34 318.00 | | 79 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 711.00 | 96 668.00 | | 114 711.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 042.00 | 185 191.00 | | 251 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 675.00 | 557 778.00 | | 652 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 712.00 | 185 191.00 | | 241 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 237.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 771.00 | | 62 148.00 | 493 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 831.00 | | 18 273.00 | 350 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 43 875.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 206.00 | 25 148.00 | | 232 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 806.00 | 25 148.00 | | 230 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 606.00 | 47 276.00 | 9 330.00 | 56 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 209.00 | 7 384.00 | 45 825.00 | 53 209.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 042.00 | 241 712.00 | 9 330.00 | 251 042.00 |