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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 117 239.00 | 2 385.00 | 114 854.00 | 117 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 819.00 | 62 557.00 | 31 262.00 | 93 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 762.00 | 160 324.00 | 125 438.00 | 285 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 478.00 | 226 549.00 | 422 928.00 | 649 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BN En cours de production de biens | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 608.00 | | 260 608.00 | 260 608.00 |
BZ Autres créances | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CF Disponibilités | 849 846.00 | | 849 846.00 | 849 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 741.00 | | 1 225 741.00 | 1 225 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 218.00 | 226 549.00 | 1 648 669.00 | 1 875 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 985 745.00 | 805 088.00 | | 985 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 227.00 | 180 657.00 | | 91 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 972.00 | 996 745.00 | | 1 087 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 31 398.00 | | 4 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 897.00 | 79 009.00 | | 88 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 242.00 | 250 337.00 | | 381 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 436.00 | 131 054.00 | | 84 436.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 4 344.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 697.00 | 496 142.00 | | 560 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 669.00 | 1 492 887.00 | | 1 648 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 697.00 | 491 678.00 | | 560 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 090.00 | | 240 554.00 | 428 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 649 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 501 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 907.00 | | 117 902.00 | 402 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 122 652.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 016.00 | 39 345.00 | 16 812.00 | 204 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 733.00 | 39 345.00 | 16 812.00 | 202 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 242.00 | 381 242.00 | | 381 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 260 608.00 | 260 608.00 | | 260 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 199.00 | 442 199.00 | | 442 199.00 |
VW T.V.A. | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 697.00 | 560 697.00 | | 560 697.00 |