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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 785.00 | 31 022.00 | 10 763.00 | 41 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 402.00 | 105 025.00 | 2 377.00 | 107 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 076.00 | 136 046.00 | 22 030.00 | 158 076.00 |
BT Marchandises | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
CF Disponibilités | 301 433.00 | | 301 433.00 | 301 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 554.00 | | 514 554.00 | 514 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 630.00 | 136 046.00 | 536 584.00 | 672 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 238.00 | 80 579.00 | | 119 238.00 |
DL TOTAL (I) | 128 880.00 | 90 221.00 | | 128 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 928.00 | 413 215.00 | | 172 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 256.00 | 126 141.00 | | 213 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 703.00 | 560 875.00 | | 407 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 584.00 | 651 096.00 | | 536 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 703.00 | 560 875.00 | | 407 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 426.00 | | 1 650.00 | 156 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 536.00 | | 1 650.00 | 147 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 200.00 | 2 846.00 | | 133 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 200.00 | 2 846.00 | | 133 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 928.00 | 172 928.00 | | 172 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
VI Groupe et associés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 311.00 | 173 311.00 | | 173 311.00 |
VW T.V.A. | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 703.00 | 407 703.00 | | 407 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | 6 406.00 | | 6 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | 38 853.00 | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 28 321.00 | 30 617.00 | | 28 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 874.00 | 71 339.00 | | 67 874.00 |
YT Sous‐traitance | 502.00 | 1 060.00 | | 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 257.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 187.00 | 6 663.00 | | 8 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 312.00 | 185 149.00 | | 274 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 533.00 | 115 185.00 | | 133 533.00 |
ZE Dividendes | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 265.00 | 141 869.00 | | 103 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |