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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 826.00 | 28 655.00 | 4 171.00 | 32 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 564.00 | 113 146.00 | 113 418.00 | 226 564.00 |
AX Avances et acomptes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 984.00 | 346 541.00 | 164 443.00 | 510 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 727.00 | 42 426.00 | 248 301.00 | 290 727.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 779 048.00 | | 779 048.00 | 779 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 537.00 | 42 426.00 | 1 077 111.00 | 1 119 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 521.00 | 388 966.00 | 1 241 555.00 | 1 630 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 130.00 | 13 598.00 | | 22 130.00 |
DG Autres réserves | 93 301.00 | 97 257.00 | | 93 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 164.00 | 76 575.00 | | 84 164.00 |
DL TOTAL (I) | 243 595.00 | 231 431.00 | | 243 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 833.00 | 46 783.00 | | 534 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 573.00 | 21 187.00 | | 21 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 82 783.00 | | 101 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 367.00 | 231 542.00 | | 262 367.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 640.00 | 5 564.00 | | 58 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 960.00 | 407 359.00 | | 997 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 555.00 | 638 790.00 | | 1 241 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 576.00 | 372 955.00 | | 975 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 967.00 | | 35 155.00 | 495 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 138.00 | 510 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 138.00 | 260 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 398.00 | | 35 155.00 | 245 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 736.00 | 21 012.00 | 1 207.00 | 326 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 740.00 | | | 204 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 996.00 | 21 012.00 | 1 207.00 | 121 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 076.00 | | 4 650.00 | 47 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 076.00 | | 4 650.00 | 47 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 076.00 | | 4 650.00 | 47 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
UX Autres créances clients | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VB T. V. A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 429.00 | 500 429.00 | | 500 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 404.00 | 12 021.00 | 22 384.00 | 34 404.00 |
VI Groupe et associés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VP Divers | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 319.00 | 340 489.00 | 25 830.00 | 366 319.00 |
VW T.V.A. | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 960.00 | 975 576.00 | 22 384.00 | 997 960.00 |