| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 292.00 | 17 112.00 | 33 180.00 | 50 292.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 292.00 | 17 112.00 | 95 180.00 | 112 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
072 Créances – Autres | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
084 Disponibilités | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
110 Total général Actif | 177 888.00 | 17 112.00 | 160 776.00 | 177 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 776.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
252 Charges sociales | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 879.00 | | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 292.00 | | | 112 292.00 |