| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 66 000.00 | 29 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 538.00 | 97 985.00 | 2 553.00 | 100 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 467.00 | 169 055.00 | 60 411.00 | 229 467.00 |
BT Marchandises | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CF Disponibilités | 104 861.00 | | 104 861.00 | 104 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 562.00 | | 347 562.00 | 347 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 029.00 | 169 055.00 | 407 974.00 | 577 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 501.00 | | | 223 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 459.00 | | | -134 459.00 |
DL TOTAL (I) | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 229.00 | | | 283 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 932.00 | | | 307 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 974.00 | | | 407 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 932.00 | | | 307 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 461.00 | | 250 461.00 | 250 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 461.00 | | 250 461.00 | 250 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 350.00 | | | 304 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 808.00 | | | 438 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 459.00 | | | -134 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 738.00 | 729.00 | | 228 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 130.00 | 729.00 | | 28 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 755.00 | 1 300.00 | | 101 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 685.00 | 1 300.00 | | 100 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 229.00 | 283 229.00 | | 283 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
UX Autres créances clients | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VB T. V. A. | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 451.00 | 125 593.00 | 28 858.00 | 154 451.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 932.00 | 307 932.00 | | 307 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 331.00 | | | 132 331.00 |
YT Sous‐traitance | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |