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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 727.00 | 2 286.00 | 4 440.00 | 6 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489 629.00 | 2 286.00 | 5 487 342.00 | 5 489 629.00 |
BZ Autres créances | 67 868 505.00 | | 67 868 505.00 | 67 868 505.00 |
CF Disponibilités | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 882 294.00 | | 67 882 294.00 | 67 882 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 371 923.00 | 2 286.00 | 73 369 637.00 | 73 371 923.00 |
CU Autres participations | 5 482 882.00 | | 5 482 882.00 | 5 482 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 599.00 | | | 1 214 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 467 177.00 | | | 63 467 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 111.00 | | | 1 405 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 763.00 | | | -411 763.00 |
DL TOTAL (I) | 65 679 256.00 | | | 65 679 256.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440 686.00 | | | 1 440 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 686.00 | | | 1 440 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691 591.00 | | | 4 691 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 684.00 | | | 1 398 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 694.00 | | | 6 249 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 369 637.00 | | | 73 369 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 273.00 | | | 2 797 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 439.00 | | 5 189.00 | 5 484 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 489 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | 5 189.00 | 1 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482 902.00 | | -1.00 | 5 482 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 1 536.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 1 536.00 | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 440 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 440 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 380.00 | 159 380.00 | | 159 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928 054.00 | 928 054.00 | | 928 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VC Groupe et associés | 67 621 010.00 | 67 621 010.00 | | 67 621 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 691 591.00 | 1 239 170.00 | 3 452 421.00 | 4 691 591.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 554.00 | 174 554.00 | | 174 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VW T.V.A. | 395 184.00 | 395 184.00 | | 395 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 695.00 | 2 797 274.00 | 3 452 421.00 | 6 249 695.00 |