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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 115.00 | 1 325.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 677.00 | 58 663.00 | 52 014.00 | 110 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 273.00 | 113 890.00 | 114 383.00 | 228 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 590.00 | 172 668.00 | 172 922.00 | 345 590.00 |
BT Marchandises | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
BZ Autres créances | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 358.00 | | 253 358.00 | 253 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 948.00 | 172 668.00 | 426 280.00 | 598 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 651.00 | | | 145 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
DL TOTAL (I) | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 070.00 | | | 234 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 280.00 | | | 426 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 722.00 | | 751 722.00 | 751 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 722.00 | | 751 722.00 | 751 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 228.00 | | | 756 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 469.00 | | | 728 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 877.00 | | 59 713.00 | 285 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 677.00 | | 58 273.00 | 280 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 482.00 | 45 186.00 | | 127 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 482.00 | 45 071.00 | | 127 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 634.00 | 183 434.00 | 5 200.00 | 188 634.00 |
VW T.V.A. | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 070.00 | 169 988.00 | 64 082.00 | 234 070.00 |