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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 12 134.00 | 570.00 | 12 704.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 504.00 | 12 134.00 | 4 370.00 | 16 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 288.00 | 31 095.00 | 51 193.00 | 82 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 086.00 | 31 095.00 | 77 991.00 | 109 086.00 |
110 Total général Actif | 125 590.00 | 43 228.00 | 82 361.00 | 125 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 109.00 | 152 021.00 | | 66 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 121.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 115.00 | 157 144.00 | | 69 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 685.00 | 75 975.00 | | 35 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 317.00 | -11 347.00 | | -6 317.00 |
242 Autres charges externes. | 44 858.00 | 50 258.00 | | 44 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 553.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 545.00 | 32 887.00 | | 12 545.00 |
252 Charges sociales | 2 267.00 | 7 736.00 | | 2 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 104.00 | 156 707.00 | | 90 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 988.00 | 436.00 | | -20 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | 514.00 | | 321.00 |
294 Charges financières | | -48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 714.00 | 230.00 | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 381.00 | 768.00 | | -22 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 275.00 | | | 1 275.00 |