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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 445.00 | 495 636.00 | 38 810.00 | 534 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 380.00 | 416 411.00 | 265 969.00 | 682 380.00 |
AX Avances et acomptes | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 531.00 | 913 911.00 | 378 619.00 | 1 292 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 513.00 | 19 275.00 | 798 239.00 | 817 513.00 |
BZ Autres créances | 110 653.00 | | 110 653.00 | 110 653.00 |
CF Disponibilités | 129 459.00 | | 129 459.00 | 129 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 836.00 | 19 275.00 | 1 203 561.00 | 1 222 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 366.00 | 933 186.00 | 1 582 180.00 | 2 515 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 950.00 | 310 575.00 | | 327 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 589.00 | 17 375.00 | | -277 589.00 |
DL TOTAL (I) | 270 361.00 | 547 950.00 | | 270 361.00 |
DP Provisions pour risques | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 266.00 | 318 677.00 | | 684 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 50 202.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 290.00 | 180 647.00 | | 271 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 045.00 | 208 256.00 | | 267 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
EA Autres dettes | 17 781.00 | 11 184.00 | | 17 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 343.00 | 768 966.00 | | 1 304 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 180.00 | 1 324 392.00 | | 1 582 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 887.00 | 571 540.00 | | 1 152 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 964.00 | 10 314.00 | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 293.00 | 175 611.00 | 205 993.00 | 944 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 430.00 | 175 611.00 | 205 994.00 | 942 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 290.00 | 271 290.00 | | 271 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 045.00 | 267 045.00 | | 267 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 266.00 | 532 811.00 | 129 885.00 | 684 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 833.00 | 982 823.00 | 23 010.00 | 1 005 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 433.00 | 982 823.00 | 38 610.00 | 1 021 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 343.00 | 1 152 887.00 | 129 885.00 | 1 304 343.00 |