| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 584 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 594.00 | 8 277.00 | 72 318.00 | 80 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 059 121.00 | 787 277.00 | 26 271 844.00 | 27 059 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | 14 601 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
BZ Autres créances | 13 186 823.00 | | 13 186 823.00 | 13 186 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
CF Disponibilités | 2 692 121.00 | | 2 692 121.00 | 2 692 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 136 472.00 | | 16 136 472.00 | 16 136 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 195 593.00 | 787 277.00 | 42 408 316.00 | 43 195 593.00 |
CU Autres participations | 26 746 427.00 | 779 000.00 | 25 967 427.00 | 26 746 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 300.00 | 269 330.00 | | 374 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DG Autres réserves | 1 841 797.00 | 1.00 | | 1 841 797.00 |
DH Report à nouveau | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 751.00 | 2 098 894.00 | | 1 836 751.00 |
DK Provisions réglementées | 184 843.00 | 151 614.00 | | 184 843.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180 489.00 | 8 460 509.00 | | 10 180 489.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102 752.00 | 23 890 931.00 | | 30 102 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 512.00 | 1 182 808.00 | | 1 246 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 749.00 | 335 081.00 | | 173 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | 72 228.00 | | 38 818.00 |
EA Autres dettes | 615 996.00 | 668 250.00 | | 615 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 177 827.00 | 26 149 298.00 | | 32 177 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 408 316.00 | 34 609 807.00 | | 42 408 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 410 942.00 | 9 743 400.00 | | 9 410 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551 464.00 | 4 636 380.00 | | 4 551 464.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 416 246.00 | 2 378 743.00 | | 3 416 246.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 30 680.00 | 81 721.00 | | 30 680.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 680.00 | 81 721.00 | | 30 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 263 944.00 | |
FG Production vendue services | 535 637.00 | | 535 637.00 | 535 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 637.00 | | 535 637.00 | 535 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 832 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 166 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 779 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 855.00 | 12 232.00 | | 3 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623 712.00 | 233 042.00 | | 623 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 275.00 | 502 028.00 | | 3 300 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306 196.00 | 502 028.00 | | 3 306 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 381.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979 706.00 | 407 028.00 | | 1 979 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 150.00 | 40 235.00 | | 89 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 900.00 | 447 644.00 | | 2 068 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237 295.00 | 54 384.00 | | 1 237 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505.00 | -20 749.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 921.00 | 3 383 151.00 | | 6 089 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 170.00 | 1 284 257.00 | | 4 253 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 751.00 | 2 098 894.00 | | 1 836 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 172 633.00 | 1 453 742.00 | | 1 172 633.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 172 633.00 | 1 453 742.00 | | 1 172 633.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -109 849.00 | 8 113.00 | | -109 849.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 062 785.00 | 1 461 855.00 | | 1 062 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 503 181.00 | | 1 535 646.00 | 27 503 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979 706.00 | 26 868 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979 706.00 | 27 059 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 553.00 | | 8 042.00 | 72 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320 628.00 | | 1 527 604.00 | 27 320 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 6 441.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 6 441.00 | | 1 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 614.00 | 39 150.00 | 5 921.00 | 151 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 779 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151 614.00 | 868 150.00 | 5 921.00 | 151 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 779 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 150.00 | 5 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 996.00 | 615 996.00 | | 615 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
VB T. V. A. | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VC Groupe et associés | 9 829 099.00 | 9 829 099.00 | | 9 829 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551 464.00 | 4 551 464.00 | | 4 551 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 551 288.00 | 2 784 403.00 | 11 382 098.00 | 25 551 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 512.00 | 1 246 512.00 | | 1 246 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776 085.00 | | | 2 776 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323 145.00 | 3 323 145.00 | | 3 323 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 472 219.00 | 13 352 219.00 | 120 000.00 | 13 472 219.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 177 827.00 | 9 410 942.00 | 11 382 098.00 | 32 177 827.00 |