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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 802.00 | 12 985.00 | 3 816.00 | 16 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 627.00 | 14 810.00 | 3 816.00 | 18 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 429.00 | | 420 429.00 | 420 429.00 |
BZ Autres créances | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 528.00 | | 508 528.00 | 508 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 156.00 | 14 810.00 | 512 345.00 | 527 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 43 809.00 | 11 261.00 | | 43 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 988.00 | 32 548.00 | | -93 988.00 |
DL TOTAL (I) | -39 290.00 | 54 697.00 | | -39 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 333.00 | 86 797.00 | | 191 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 302.00 | 94 956.00 | | 360 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 636.00 | 181 753.00 | | 551 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 345.00 | 236 451.00 | | 512 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 636.00 | 181 753.00 | | 551 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 832.00 | | 751 832.00 | 751 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 832.00 | | 751 832.00 | 751 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 484.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 1 484.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -1 484.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 832.00 | 698 123.00 | | 751 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 820.00 | 665 575.00 | | 845 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 988.00 | 32 548.00 | | -93 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
UX Autres créances clients | 420 429.00 | | | 420 429.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 149.00 | 471 149.00 | | 471 149.00 |
VW T.V.A. | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 636.00 | 551 636.00 | | 551 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 309.00 | | 3 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 004.00 | 7 928.00 | | 12 004.00 |
ST Autres comptes | 277 782.00 | 249 873.00 | | 277 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 19.00 | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | | 143 608.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 101 956.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 457.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | 766.00 | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 359.00 | 136 832.00 | | 147 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 792.00 | 98 778.00 | | 67 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 634.00 | 503 366.00 | | 294 634.00 |