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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 24 398.00 | 22 334.00 | 2 065.00 | 24 398.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 098.00 | 22 334.00 | 2 765.00 | 25 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 146.00 | 4 154.00 | 22 992.00 | 27 146.00 |
072 Créances – Autres | 255 473.00 | | 255 473.00 | 255 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
084 Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 402.00 | 4 154.00 | 299 249.00 | 303 402.00 |
110 Total général Actif | 328 501.00 | 26 487.00 | 302 013.00 | 328 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 922.00 | 439 296.00 | | 245 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93.00 | 58.00 | | 93.00 |
230 Autres produits | 33 574.00 | 6 811.00 | | 33 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 589.00 | 446 165.00 | | 279 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 549.00 | 114 952.00 | | 47 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 145.00 | -177.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 54 204.00 | 74 321.00 | | 54 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | 4 740.00 | | 8 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 521.00 | 151 029.00 | | 118 521.00 |
252 Charges sociales | 23 368.00 | 26 715.00 | | 23 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 223.00 | 22 725.00 | | 8 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 154.00 | 994.00 | | 4 154.00 |
262 Autres charges | 851.00 | 43.00 | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 755.00 | 395 341.00 | | 266 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 834.00 | 50 824.00 | | 12 834.00 |
280 Produits financiers | 760.00 | 729.00 | | 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 949.00 | | | 201 949.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 5 047.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322 699.00 | 15 067.00 | | 322 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -107 828.00 | 27 754.00 | | -107 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 907.00 | | | 512 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 488 508.00 | | | 488 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -122 071.00 | | | -122 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |