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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 573.00 | 33 241.00 | 2 332.00 | 35 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 290.00 | 107 567.00 | 9 723.00 | 117 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 151.00 | 459 233.00 | 323 918.00 | 783 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 587.00 | 600 042.00 | 436 545.00 | 1 036 587.00 |
BT Marchandises | 600 090.00 | 14 520.00 | 585 570.00 | 600 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 302.00 | | 182 302.00 | 182 302.00 |
BZ Autres créances | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
CF Disponibilités | 959 161.00 | | 959 161.00 | 959 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 791 174.00 | 14 520.00 | 1 776 654.00 | 1 791 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 761.00 | 614 562.00 | 2 213 199.00 | 2 827 761.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 606.00 | 264 684.00 | | 275 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 036.00 | 10 922.00 | | 17 036.00 |
DL TOTAL (I) | 301 442.00 | 284 406.00 | | 301 442.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 5 353.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 5 353.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 880.00 | 214 387.00 | | 161 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 43 489.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 642.00 | 570 455.00 | | 832 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 839.00 | 542 646.00 | | 510 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 105.00 | 218 425.00 | | 230 105.00 |
EA Autres dettes | 83 291.00 | 50 466.00 | | 83 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 757.00 | 1 639 867.00 | | 1 898 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 199.00 | 1 929 626.00 | | 2 213 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 299.00 | 112 478.00 | | 507 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 049.00 | 9 193.00 | | 24 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 250.00 | 103 285.00 | | 483 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 353.00 | 13 000.00 | 5 853.00 | 5 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | 14 520.00 | 789.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | 27 520.00 | 6 642.00 | 6 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 839.00 | 510 839.00 | | 510 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 105.00 | 230 105.00 | | 230 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 880.00 | 45 634.00 | 116 246.00 | 161 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 472.00 | 230 984.00 | 10 488.00 | 241 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 115.00 | 949 869.00 | 116 246.00 | 1 066 115.00 |