| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 485.00 | | 311 485.00 | 311 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 665.00 | 29 916.00 | 16 749.00 | 46 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 512.00 | 64 166.00 | 37 346.00 | 101 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 731.00 | 94 082.00 | 365 649.00 | 459 731.00 |
BT Marchandises | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 170.00 | 94 082.00 | 433 088.00 | 527 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 37 719.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 761.00 | 24 671.00 | | 27 761.00 |
DL TOTAL (I) | 385 351.00 | 419 960.00 | | 385 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 696.00 | 21 478.00 | | 11 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | 30 623.00 | | 29 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760.00 | 11 335.00 | | 6 760.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 737.00 | 63 436.00 | | 47 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 088.00 | 483 396.00 | | 433 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | 3 000.00 | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 167.00 | 63 452.00 | | 34 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40 132.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 457.00 | 3 420.00 | | 20 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 710.00 | 43 552.00 | | 20 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 457.00 | 19 900.00 | | 13 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 3 666.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 257.00 | 715 277.00 | | 630 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 497.00 | 690 606.00 | | 602 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 761.00 | 24 671.00 | | 27 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 696.00 | 7 155.00 | 4 541.00 | 11 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 737.00 | 43 196.00 | 4 541.00 | 47 737.00 |