| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 314.00 | 1 240.00 | 20 074.00 | 21 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 526.00 | | 216 526.00 | 216 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 960.00 | | 217 960.00 | 217 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 274.00 | 1 240.00 | 238 034.00 | 239 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DH Report à nouveau | | -23 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 579.00 | 53 342.00 | | -88 579.00 |
DL TOTAL (I) | 93 719.00 | 182 298.00 | | 93 719.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 200.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 200.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 423.00 | 8 895.00 | | 104 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 342.00 | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 10 654.00 | | 28 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 315.00 | 20 891.00 | | 134 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 034.00 | 214 389.00 | | 238 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 25 446.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 208 508.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 122 087.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345.00 | 628 565.00 | | 1 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 923.00 | 575 222.00 | | 89 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 579.00 | 53 342.00 | | -88 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260.00 | | 20 054.00 | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20 054.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 180.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 180.00 | | 1 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | 1 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | 1 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |