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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 11 551.00 | 543.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 752.00 | 13 162.00 | 591.00 | 13 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
BZ Autres créances | 362 245.00 | | 362 245.00 | 362 245.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 254.00 | | 436 254.00 | 436 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 007.00 | 13 162.00 | 436 845.00 | 450 007.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 151 356.00 | 143 421.00 | | 151 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 759.00 | 7 935.00 | | -86 759.00 |
DL TOTAL (I) | 105 297.00 | 192 056.00 | | 105 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 931.00 | 21 406.00 | | 20 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 388.00 | 253 784.00 | | 189 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 535.00 | 108 578.00 | | 118 535.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 27 641.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 548.00 | 411 589.00 | | 331 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 845.00 | 603 645.00 | | 436 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748.00 | 411 589.00 | | 3 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561.00 | 600.00 | | 12 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 600.00 | | 10 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 388.00 | 189 388.00 | | 189 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | 8 898.00 | 3 748.00 | 12 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VP Divers | 362 245.00 | 362 245.00 | | 362 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 181.00 | 436 181.00 | | 436 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 548.00 | 327 799.00 | 3 748.00 | 331 548.00 |