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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 277.00 | 5 518.00 | 20 759.00 | 26 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 675.00 | 5 518.00 | 1 030 157.00 | 1 035 675.00 |
BZ Autres créances | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 148 993.00 | | 148 993.00 | 148 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 124.00 | | 1 798 124.00 | 1 798 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 800.00 | 5 518.00 | 2 828 281.00 | 2 833 800.00 |
CU Autres participations | 759 398.00 | | 759 398.00 | 759 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 966.00 | 872 966.00 | | 872 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 082.00 | 1 334 592.00 | | 1 109 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 118.00 | -54 082.00 | | 37 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 786.00 | 2 169 097.00 | | 2 034 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 388.00 | 751 764.00 | | 749 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 10 624.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 583.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 634.00 | 67 808.00 | | 42 634.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 496.00 | 830 779.00 | | 793 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 281.00 | 2 999 876.00 | | 2 828 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 108.00 | 79 015.00 | | 44 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 411.00 | 749 849.00 | | 747 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 470.00 | | 147 470.00 | 147 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 470.00 | | 147 470.00 | 147 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 942.00 | 47 385.00 | | 19 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 942.00 | 47 385.00 | | 19 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 50.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 582.00 | 41 069.00 | | 18 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 157.00 | 41 118.00 | | 19 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | 6 267.00 | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 023.00 | 84 155.00 | | 205 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 905.00 | 138 237.00 | | 167 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 118.00 | -54 082.00 | | 37 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 697.00 | 11 607.00 | | 11 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 262.00 | | 70 204.00 | 987 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 791.00 | 1 035 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 791.00 | 26 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | | 20 204.00 | 27 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 398.00 | | 50 000.00 | 959 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 5 047.00 | 3 209.00 | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 5 047.00 | 3 209.00 | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 388.00 | | 749 388.00 | 749 388.00 |
VI Groupe et associés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 131.00 | 49 131.00 | 200 000.00 | 249 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 496.00 | 44 108.00 | 749 388.00 | 793 496.00 |