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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
AP Constructions | 451 727.00 | 90 706.00 | 361 021.00 | 451 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 654.00 | | 848 654.00 | 848 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 580.00 | 92 359.00 | 1 383 221.00 | 1 475 580.00 |
BT Marchandises | 1 055 973.00 | | 1 055 973.00 | 1 055 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BZ Autres créances | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CF Disponibilités | 239 903.00 | | 239 903.00 | 239 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 434.00 | | 1 393 434.00 | 1 393 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 013.00 | 92 359.00 | 2 776 654.00 | 2 869 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848 854.00 | | | 848 854.00 |
CU Autres participations | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 036 119.00 | 1 286 119.00 | | 1 036 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 376.00 | 59 682.00 | | 235 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 595.00 | 1 346 902.00 | | 1 272 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 310.00 | 1 581 520.00 | | 685 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 193.00 | 310 362.00 | | 583 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 801.00 | 347 823.00 | | 161 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 838.00 | 13 455.00 | | 62 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 916.00 | 9 368.00 | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 059.00 | 2 263 523.00 | | 1 504 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 654.00 | 3 610 424.00 | | 2 776 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 667.00 | 2 263 523.00 | | 885 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 762.00 | | 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 193.00 | | | 583 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 921.00 | | 1 639 921.00 | 1 639 921.00 |
FG Production vendue services | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 648.00 | | 1 764 648.00 | 1 764 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 890.00 | 41 055.00 | | 89 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 655.00 | 5 797 367.00 | | 1 850 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 279.00 | 5 737 684.00 | | 1 615 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 376.00 | 59 682.00 | | 235 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 098.00 | | 782 336.00 | 1 694 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 313.00 | 945 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 854.00 | 1 475 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 529 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 710.00 | | 2 814.00 | 527 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 388.00 | | 779 521.00 | 1 166 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 566.00 | 26 335.00 | 541.00 | 66 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 566.00 | 26 335.00 | 541.00 | 66 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 654.00 | 848 654.00 | | 848 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 004.00 | 66 611.00 | 211 448.00 | 685 004.00 |
VI Groupe et associés | 579 633.00 | 579 633.00 | | 579 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 277.00 | | | 898 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 413.00 | 946 413.00 | | 946 413.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 059.00 | 885 667.00 | 211 448.00 | 1 504 059.00 |