| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428.00 | 5 699.00 | 729.00 | 6 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675.00 | 5 699.00 | 1 976.00 | 7 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 113.00 | | 322 113.00 | 322 113.00 |
BZ Autres créances | 670 598.00 | | 670 598.00 | 670 598.00 |
CF Disponibilités | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 243.00 | | 1 039 243.00 | 1 039 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 918.00 | 5 699.00 | 1 041 218.00 | 1 046 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 904.00 | 598 006.00 | | 626 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 327.00 | 28 898.00 | | 23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 760 231.00 | 736 904.00 | | 760 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 80 078.00 | | 37 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 724.00 | 468 294.00 | | 230 724.00 |
EA Autres dettes | 12 404.00 | 63 400.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 987.00 | 622 990.00 | | 280 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 218.00 | 1 359 894.00 | | 1 041 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 010.00 | | 997 010.00 | 997 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 010.00 | | 997 010.00 | 997 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 483.00 | 130.00 | | -5 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 089.00 | | 11 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 615.00 | 2 383 667.00 | | 1 019 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 288.00 | 2 354 769.00 | | 996 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 327.00 | 28 898.00 | | 23 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229.00 | 470.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 470.00 | | 5 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 723.00 | 230 723.00 | | 230 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 045.00 | 994 045.00 | | 994 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 292.00 | 994 045.00 | 1 247.00 | 995 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 987.00 | 280 987.00 | | 280 987.00 |