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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 194.00 | 119 381.00 | 64 812.00 | 184 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 050.00 | 136 579.00 | 262 471.00 | 399 050.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 169 087.00 | | 169 087.00 | 169 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 098.00 | | 309 098.00 | 309 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 148.00 | 136 579.00 | 571 569.00 | 708 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 055.00 | 170 263.00 | | 199 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 013.00 | 28 792.00 | | 64 013.00 |
DL TOTAL (I) | 271 867.00 | 207 855.00 | | 271 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 693.00 | 78 410.00 | | 78 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 154.00 | 48 352.00 | | 48 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 793.00 | 121 702.00 | | 97 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | 36 381.00 | | 72 332.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 290.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 702.00 | 285 135.00 | | 299 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 569.00 | 492 990.00 | | 571 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 159.00 | 285 135.00 | | 265 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 860.00 | | 16 190.00 | 382 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 392.00 | | | 201 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 16 190.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 364.00 | 25 215.00 | | 111 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 364.00 | 25 215.00 | | 111 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 489.00 | 27 946.00 | 34 543.00 | 62 489.00 |
VI Groupe et associés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336.00 | 114 867.00 | 1 468.00 | 116 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 702.00 | 265 159.00 | 34 543.00 | 299 702.00 |