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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 100.00 | 58 316.00 | 10 784.00 | 69 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 655.00 | 41 364.00 | 42 292.00 | 83 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 605.00 | 99 680.00 | 60 925.00 | 160 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BT Marchandises | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 161 671.00 | | 161 671.00 | 161 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 023.00 | | 202 023.00 | 202 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 628.00 | 99 680.00 | 262 948.00 | 362 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 903.00 | 273 490.00 | | 29 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 002.00 | 106 413.00 | | -8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 153 901.00 | 511 903.00 | | 153 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 017.00 | 375.00 | | 24 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 41 714.00 | | 37 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 796.00 | 84 084.00 | | 46 796.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 161.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 047.00 | 127 333.00 | | 109 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 948.00 | 639 236.00 | | 262 948.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 047.00 | 127 333.00 | | 109 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 017.00 | 375.00 | | 24 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 651.00 | | 16 754.00 | 151 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 160 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 277.00 | | 5 478.00 | 147 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | 11 276.00 | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 886.00 | 11 794.00 | | 87 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 886.00 | 11 794.00 | | 87 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 524.00 | 170 675.00 | 7 849.00 | 178 524.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 326.00 | 11 668.00 | | 11 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | 47 429.00 | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 72 608.00 | 72 884.00 | | 72 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 392.00 | 66 227.00 | | 64 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 351.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 856.00 | 8 557.00 | | 5 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 442.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 187.00 | 12 110.00 | | 12 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 267.00 | 75 086.00 | | 53 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 303.00 | 62 588.00 | | 45 303.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 342.00 | 195 448.00 | | 160 342.00 |