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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 794.00 | 1 212.00 | 2 218 582.00 | 2 219 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
BZ Autres créances | 570 742.00 | | 570 742.00 | 570 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 332 120.00 | | 332 120.00 | 332 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 126.00 | | 985 126.00 | 985 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 921.00 | 1 212.00 | 3 203 708.00 | 3 204 921.00 |
CU Autres participations | 2 218 582.00 | | 2 218 582.00 | 2 218 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 399.00 | 2 107 481.00 | | 1 993 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 570.00 | 85 918.00 | | 35 570.00 |
DK Provisions réglementées | 192 187.00 | 192 187.00 | | 192 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 156.00 | 2 846 586.00 | | 2 682 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 967.00 | 224 274.00 | | 380 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 994.00 | 29 483.00 | | 28 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 592.00 | 119 783.00 | | 111 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 553.00 | 373 540.00 | | 521 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 708.00 | 3 220 126.00 | | 3 203 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 967.00 | | | 380 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 719.00 | | 828 719.00 | 828 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 719.00 | | 828 719.00 | 828 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 33 413.00 | | 13 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 932.00 | 837 039.00 | | 838 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 363.00 | 751 120.00 | | 803 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 570.00 | 85 918.00 | | 35 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 794.00 | | | 2 219 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 582.00 | | | 2 218 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 187.00 | | | 192 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 187.00 | | | 192 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
UX Autres créances clients | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 380 967.00 | 380 967.00 | | 380 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 957.00 | 492 957.00 | | 492 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 999.00 | 652 999.00 | | 652 999.00 |
VW T.V.A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 553.00 | 521 553.00 | | 521 553.00 |