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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 628.00 | 3 372.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 2 982.00 | 564.00 | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 510.00 | 5 159.00 | 100 351.00 | 105 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 359 854.00 | | 359 854.00 | 359 854.00 |
CF Disponibilités | 196 836.00 | | 196 836.00 | 196 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 679.00 | | 586 679.00 | 586 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 189.00 | 5 159.00 | 687 031.00 | 692 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 755 684.00 | 357 921.00 | | 755 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 169.00 | 412 763.00 | | -87 169.00 |
DL TOTAL (I) | 674 014.00 | 776 184.00 | | 674 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 174.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 765.00 | 8 629.00 | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 016.00 | 9 872.00 | | 13 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 031.00 | 786 055.00 | | 687 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
FQ Autres produits | | | 9 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 441 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 567.00 | 12 210.00 | | -9 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 734.00 | 655 573.00 | | 59 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 903.00 | 242 809.00 | | 146 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 169.00 | 412 763.00 | | -87 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | 1 565.00 | | 3 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 108.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 1 457.00 | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 258.00 | 389 843.00 | 1 415.00 | 391 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |