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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 2 979.00 | 112.00 | 3 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 440.00 | 59 541.00 | 4 899.00 | 64 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 402.00 | 54 334.00 | 27 068.00 | 81 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 475.00 | 137 395.00 | 347 080.00 | 484 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 445 867.00 | | 445 867.00 | 445 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 227.00 | | 526 227.00 | 526 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 702.00 | 137 395.00 | 873 307.00 | 1 010 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 813.00 | | | 402 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
DL TOTAL (I) | 784 674.00 | | | 784 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 307.00 | | | 873 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 836.00 | | 1 092 836.00 | 1 092 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 836.00 | | 1 092 836.00 | 1 092 836.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 886.00 | | | 1 092 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 025.00 | | | 931 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 607.00 | | 17 868.00 | 466 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 875.00 | | 216.00 | 317 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 190.00 | | 17 652.00 | 128 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 641.00 | 14 754.00 | | 122 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 304.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 424.00 | 14 450.00 | | 99 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |