| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 369.00 | 35 103.00 | 9 266.00 | 44 369.00 |
AH Fonds commercial | 455 865.00 | | 455 865.00 | 455 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 389.00 | 667 583.00 | 217 806.00 | 885 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 959.00 | 873 612.00 | 440 346.00 | 1 313 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 944.00 | 1 576 298.00 | 1 154 645.00 | 2 730 944.00 |
BN En cours de production de biens | 451 583.00 | | 451 583.00 | 451 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 155.00 | 170 780.00 | 1 589 374.00 | 1 760 155.00 |
BZ Autres créances | 184 182.00 | | 184 182.00 | 184 182.00 |
CF Disponibilités | 1 244 677.00 | | 1 244 677.00 | 1 244 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 886.00 | 170 780.00 | 3 532 105.00 | 3 702 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 829.00 | 1 747 079.00 | 4 686 751.00 | 6 433 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 457.00 | | | 254 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 805 277.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 756 246.00 | | | 1 756 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 405.00 | 310 968.00 | | 397 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 651.00 | 2 468 246.00 | | 2 505 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 162.00 | 315 814.00 | | 234 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 413.00 | 1 252 801.00 | | 1 106 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 470.00 | 679 753.00 | | 713 470.00 |
EA Autres dettes | 38 255.00 | 29 466.00 | | 38 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 812.00 | 139 167.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 100.00 | 2 434 860.00 | | 2 181 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 751.00 | 4 903 106.00 | | 4 686 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 097.00 | 2 182 639.00 | | 2 029 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 614 189.00 | | 6 614 189.00 | 6 614 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 189.00 | | 6 614 189.00 | 6 614 189.00 |
FM Production stockée | | | 116 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 867 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 233.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 420 750.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 420 750.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 2 356.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 420 751.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 74.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 423 180.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | -2 430.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 897.00 | 127 401.00 | | 147 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 627.00 | 6 932 335.00 | | 6 871 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 222.00 | 6 621 366.00 | | 6 474 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 405.00 | 310 968.00 | | 397 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 468.00 | 162 882.00 | | 277 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 898.00 | | 226 354.00 | 2 563 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 31 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 308.00 | 2 730 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | 500 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 723.00 | 2 199 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 819.00 | | | 501 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 786.00 | | 226 285.00 | 2 028 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 293.00 | | 69.00 | 33 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 463.00 | 357 560.00 | 53 725.00 | 1 272 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 461.00 | 6 227.00 | 1 585.00 | 30 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 002.00 | 351 333.00 | 52 140.00 | 1 242 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 413.00 | 1 106 413.00 | | 1 106 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 470.00 | 713 470.00 | | 713 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 155.00 | 1 505 698.00 | 254 457.00 | 1 760 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 162.00 | 82 159.00 | 152 003.00 | 234 162.00 |
VI Groupe et associés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 182.00 | 184 182.00 | | 184 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 988.00 | 1 752 169.00 | 285 819.00 | 2 037 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 100.00 | 2 029 097.00 | 152 003.00 | 2 181 100.00 |