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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 3 096.00 | 1 662.00 | 4 759.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 897.00 | 3 707.00 | 7 190.00 | 10 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 505.00 | 4 552.00 | 101 954.00 | 106 505.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 666.00 | 4 552.00 | 129 114.00 | 133 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 562.00 | 8 258.00 | 136 304.00 | 144 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 369.00 | 48 237.00 | | 45 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 092.00 | -2 868.00 | | -23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 66 277.00 | 89 369.00 | | 66 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 32.00 | | 1 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 22 624.00 | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 41 594.00 | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 2 854.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 027.00 | 68 525.00 | | 70 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 304.00 | 157 894.00 | | 136 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 788.00 | | 333 788.00 | 333 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 788.00 | | 333 788.00 | 333 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 17 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 365.00 | 1 660.00 | | 16 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 365.00 | 1 660.00 | | 16 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 032.00 | -1 660.00 | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 132.00 | 332 672.00 | | 342 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 225.00 | 335 540.00 | | 365 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 092.00 | -2 868.00 | | -23 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603.00 | | 6 307.00 | 4 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 10 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | 957.00 | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 5 350.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764.00 | 942.00 | | 2 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 942.00 | | 2 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 648.00 | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | 6 034.00 | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 38 607.00 | 50 366.00 | | 38 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 501.00 | 23 931.00 | | 20 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 69 080.00 | 75 356.00 | | 69 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 563.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | 1 209.00 | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 473.00 | 155 688.00 | | 131 473.00 |