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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 325.00 | 17 325.00 | 1 000.00 | 18 325.00 |
BP En cours de production de services | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 847.00 | 17 325.00 | 135 522.00 | 152 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 338.00 | 35 152.00 | | 37 338.00 |
DH Report à nouveau | | -6 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 8 515.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 39 358.00 | 38 988.00 | | 39 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | 231.00 | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 6 104.00 | | 37 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 609.00 | 19 983.00 | | 14 609.00 |
EA Autres dettes | 31 210.00 | 72 161.00 | | 31 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 164.00 | 98 479.00 | | 96 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 522.00 | 137 467.00 | | 135 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 164.00 | 98 479.00 | | 96 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
FM Production stockée | | | 21 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 90.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 90.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -90.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 170.00 | 138 772.00 | | 210 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 801.00 | 130 257.00 | | 209 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | 8 515.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 325.00 | | 4 167.00 | 18 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 17 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | | 4 167.00 | 17 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 325.00 | 2.00 | 2.00 | 17 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | 2.00 | 2.00 | 17 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |