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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781 236.00 | 314 298.00 | 466 938.00 | 781 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 576.00 | 373.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 10 547.00 | 1 709.00 | 12 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 343.00 | 325 420.00 | 1 007 922.00 | 1 333 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 444.00 | 3 358.00 | 27 086.00 | 30 444.00 |
BZ Autres créances | 437 930.00 | | 437 930.00 | 437 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 632.00 | 3 358.00 | 764 273.00 | 767 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 974.00 | 328 779.00 | 1 772 196.00 | 2 100 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 516 607.00 | | 516 607.00 | 516 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 804 793.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 719.00 | 236 583.00 | | 193 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 595.00 | 1 222 876.00 | | 1 416 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 500.00 | 291 924.00 | | 210 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 329.00 | 21 039.00 | | 20 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 14 249.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 968.00 | 43 800.00 | | 115 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 601.00 | 371 614.00 | | 355 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 196.00 | 1 594 489.00 | | 1 772 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 714.00 | 160 369.00 | | 224 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -392.00 | | | -392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 14 235.00 | | 7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 024.00 | 516 008.00 | | 513 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 306.00 | 279 426.00 | | 319 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 719.00 | 236 583.00 | | 193 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 690.00 | | 17 653.00 | 1 315 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 941.00 | | 17 500.00 | 776 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 749.00 | | 153.00 | 538 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 394.00 | 51 026.00 | | 274 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 394.00 | 51 026.00 | | 274 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 437 298.00 | 437 298.00 | | 437 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 467.00 | 79 579.00 | 130 887.00 | 210 467.00 |
VI Groupe et associés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 754.00 | 468 754.00 | | 468 754.00 |
VW T.V.A. | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 601.00 | 224 714.00 | 130 887.00 | 355 601.00 |