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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 888.00 | 6 649.00 | 1 238.00 | 7 888.00 |
040 Immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 795.00 | 6 649.00 | 61 146.00 | 67 795.00 |
060 Stock marchandises | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
084 Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
088 Caisse | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 149.00 | | 117 149.00 | 117 149.00 |
110 Total général Actif | 184 944.00 | 6 649.00 | 178 295.00 | 184 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 075.00 | 166 593.00 | | 91 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 082.00 | 18 416.00 | | 39 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 157.00 | 185 010.00 | | 130 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 999.00 | 64 425.00 | | 25 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 150.00 | -5 591.00 | | -2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 79 251.00 | 92 916.00 | | 79 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 899.00 | 10 171.00 | | 9 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 187.00 | 18 059.00 | | 25 187.00 |
252 Charges sociales | 1 673.00 | 1 064.00 | | 1 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 651.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 687.00 | 181 704.00 | | 140 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 530.00 | 3 306.00 | | -10 530.00 |
280 Produits financiers | | 30 855.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 807.00 | 34 161.00 | | 2 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |