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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 001.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 049.00 | 93 801.00 | 27 248.00 | 121 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 299.00 | 836 061.00 | 113 238.00 | 949 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 278.00 | 945 082.00 | 489 196.00 | 1 434 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 915.00 | 945 082.00 | 558 833.00 | 1 503 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 759.00 | -6 716.00 | | -46 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 031.00 | -40 043.00 | | 34 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 666.00 | 3 077.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 234 938.00 | 201 317.00 | | 234 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 665.00 | 137 536.00 | | 82 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 537.00 | 147 152.00 | | 103 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | 5 803.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 84 414.00 | | 66 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 064.00 | 61 133.00 | | 61 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 3 300.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 895.00 | 442 706.00 | | 323 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 833.00 | 644 023.00 | | 558 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 484.00 | | 3 793.00 | 1 430 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 930.00 | | | 363 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 554.00 | | 3 793.00 | 1 066 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 792.00 | 89 290.00 | | 855 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 572.00 | 89 290.00 | | 840 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 831.00 | 39 514.00 | 42 317.00 | 81 831.00 |
VI Groupe et associés | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 435.00 | 278 118.00 | 42 317.00 | 320 435.00 |