| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 558.00 | 67.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 102.00 | 29 250.00 | 47 852.00 | 77 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 868.00 | 29 948.00 | 47 919.00 | 77 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CF Disponibilités | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 268.00 | 29 948.00 | 241 320.00 | 271 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 246.00 | 70 598.00 | | 89 246.00 |
DH Report à nouveau | -314.00 | -314.00 | | -314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | 18 648.00 | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 129 709.00 | 110 932.00 | | 129 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 672.00 | 41 404.00 | | 80 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 28 351.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 15 035.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 286.00 | 29 392.00 | | 21 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 611.00 | 114 182.00 | | 111 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 320.00 | 225 114.00 | | 241 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 3 352.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 677.00 | 221 345.00 | | 197 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 901.00 | 202 696.00 | | 178 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 777.00 | 18 648.00 | | 18 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 868.00 | | 20 000.00 | 97 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 77 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 77 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 727.00 | | 20 000.00 | 97 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 614.00 | 13 334.00 | 40 000.00 | 56 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 13 334.00 | 40 000.00 | 56 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 672.00 | 13 341.00 | 67 331.00 | 80 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 611.00 | 44 280.00 | 67 331.00 | 111 611.00 |